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近日,上证指数又调整至3200点以下,融通先进制造基金经理王迪表示,市场已经处于非常悲观的时刻,又开始考验大家的信心和耐心。我们可以看到一些优质的公司,价格开始便宜起来,从买入角度来讲,现在或许是最好的时候。当然从播种到开花,需要一定的时间,我们愿意在便宜的价格等待这些标的开花结果。
王迪分析,近期市场的低迷,更多是预期的过度悲观带来的。远期的人口问题、中美关系,短期的失业率、宏观经济低迷。但是即使宏观低迷的情况下,也会有优秀的公司不断夯实基础,在困难下洗尽铅华,从而更好的成长。
王迪分析,近期光伏的下跌和基本面没有直接关系,更多的是前几年资金集中持仓的鸟兽散后遗症。有了今年新出现的AI吞金兽,新能源的光环在褪去,但以资金离场新能源的速度,王迪推测,二季度后机构的新能源持仓或许会回归到一个正常水平,新能源再回调的空间不大。基本面来看,新能源超出年初预期,随着组件价格的下降,光伏的经济性凸显,行业的高景气预计是可持续的。王迪表示:“一个快速增长的行业,即使没有贝塔行情,也会有一些细分环节走出来,我们挑选了格局较好、持续性较好的大型逆变器和石英砂作为重点配置。”
对于电动车,王迪分析,短期的确宏观经济的低迷,对于汽车类可选消费品是有一定冲击的,同时供给端的竞争在加剧。但是电动车渗透率的提升是大概率事件,而且全球的电动车渗透率依然处于个位数。更重要的是这轮汽车革命,国内企业的综合竞争力上了一个大台阶,从陪跑演变成了领跑,理应有更加广阔的全球空间。短期,我们需要经历一些经济环境的考验,长期依然是光明的。
市场关注度高的AI,王迪认为,需要仔细甄别“武大郎”。 AI会重塑很多行业,带来效率的巨大提升,会是一个很长期的投资机遇期。目前我们认为真正能够受益的是面向海外的光模块、国内的独角兽应用。未来我们会继续寻找能够真正受益的标的。
在市场下跌过程中,王迪也观察到消费、传媒、旅游等细分行业出现了配置价值,具体细分方向是餐饮供应链、奶制品、梯媒、文化演艺等,一些优质的公司商业模式稳定容易判断,处于估值低位,核心竞争力极强,竞争格局清晰,现金流良好,短期的一些宏观压力带来了很好的买入价格。
与之同时,港股也是估值洼地。目前海外投资者同样对中国非常悲观,所以港股呈现出“两头不爱”,但这也带来了很好的买入价格,后市弹性也会更大。我们重点关注互联网、交易平台、医疗美妆等行业。
王迪总结目前其管理的基金配置较为均衡,核心是在各行业找到质地优秀、价格便宜的好公司,也希望大家在市场调整之际多一份守候的耐心。
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